編者按：4月15日，為了強化監督控制降低運營風險，大港油田集團物資供銷公司把現金流作為管理主線，對在用的45種型號潤滑油重新進行價格談判。

  4月15日，為了強化監督控制降低運營風險，大港油田集團物資供銷公司把現金流作為管理主線，對在用的45種型號潤滑油重新進行價格談判。

  此次談判前，潤滑油采購執行的是2008年9月的談判價格，受國際油價影響，目前潤滑油價格重新確定，有利于大港油田降低采購成本。此次價格談判也是大港供銷在2008年10月份之后，應對金融危機對物資價格影響，連續組織的多次物資招議標中的一次。

  控投、降本、增效是當前各項工作的主題。堅定不移走低成本發展道路是各項工作的主思路。物資部門作為油田產能建設中的關鍵環節，對市場的應變和把握能力，直接關系到油田的經濟效益，其管理水平也直接影響著整個油區產能建設的整體質量。

  大港油田物資供銷公司把現金流作為管理主線，運用價格杠桿及時調整管理思路，建立了以銷售收入、物資庫存、貨款回收為主要內容的指標體系，建立了科學合理的庫存期量標準和資金信用標準，保證市場運行順暢，資金安全。由此，公司在應對不斷變化的市場時，能夠變“意料之外的變化”為“意料之中的變化”，變不利為有利。去年7至10月，這個公司抓住當時國內物資市場價格普遍走高的時機，通過平庫代用等營銷手段，銷售了庫內積壓的包括石油專用管材在內的各類物資6000萬余元，解決了多年的無動態物資，既盤活了庫存，又加速了資金周轉。

  這個公司“現金流管理”主要從規劃現金流和控制現金流兩方面出發。規劃現金流通過運用現金預算手段，確定合理的現金預算額度和最佳現金持有量。公司把全部資金收支都納入預算管理之中，完善了資金收支兩條線管理，做到“事前有預算，事中有控制，事后有反饋”，使預算更加符合實際，更好地發揮了約束作用。

  控制現金流量是對現金流內部控制，主要體現在對現金流的集中控制和收付款控制上。資金管理上，大港供銷堅持集約化，強化資金統籌管理。在資金的使用上，堅持以收定支，以回款情況作為采購資金分配的第一考慮因素，把采購資金支付與貨款回收有機結合，確定資金收入支出的合理比例。明確了應收款項回收責任主體，依據“誰主管、誰負責”原則，狠抓貨款回籠，明確清欠獎懲制度和銷售政策，規范了清欠行為。

  在不斷變化的市場競爭環境中，大港供銷強化和依賴于有效的現金流管理，整體把握現金流管理運作過程，事前全面資金預算、決算支持，事中監督與控制，事后總結和調整。通過現金流管理，合理地控制運營風險，提升了公司整體競爭實力。

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